Objevte řešení Export plateb
do banky
Modul se hodí pro každou českou firmu, která v Odoo:
- zpracovává větší množství přijatých faktur,
- potřebuje platit dodavatelům hromadně,
- chce eliminovat lidské chyby díky automatickým kontrolám formátu účtu, kódu banky a měny (CZK) ještě před vygenerováním souboru,
- hledá způsob, jak sjednotit finanční rutinu a řídit proplácení závazků bezpečně z jednoho přehledného rozhraní.
„I když formáty ABO a MultiCash mají být standardem, každá banka má v praxi svá specifická pravidla. Náš modul s těmito detaily u největších a nejpoužívanějších počítá, takže exporty plateb projdou bankovním systémem vždy napoprvé a bez chyb.“
Místo složitého zadávání proplatíte faktury hromadně
V Odoo si jednoduše označíte přijaté faktury, které chcete uhradit. Systém z nich sestaví hromadný příkaz a vygeneruje zabezpečený soubor, který pak nahrajete přímo do svého internetového bankovnictví.
Jak to funguje:
- V přehledu označíte faktury, které plánujete uhradit.
- Kliknete na „Vytvořit platbu“ a zvolíte požadovaný formát (např. ABO nebo MultiCash).
- Stáhnete vygenerovaný platební soubor.
Nahrajete soubor do své banky a platby potvrdíte.
Tip: Odoo před exportem samo ověří správnost bankovního kódu, formát účtu i shodu měny. Tím se spolehlivě vyhnete chybným a zamítnutým transakcím.
Nastavení, které vás chrání před chybami
Modul se plně přizpůsobí exportním formátům, které vaše banka podporuje (např. standardy ABO nebo MultiCash). Přímo v nastavení bankovního deníku v Odoo si aktivujete pouze ty metody, které reálně využíváte.
Vaši zaměstnanci pak při generování plateb uvidí jen relevantní možnosti a systém je nepustí k výběru nesprávného formátu. Výrazně tak snížíte riziko omylu a zajistíte, že do internetového bankovnictví odejdou pouze validní data.
Automatická kontrola údajů
Před vygenerováním exportního souboru systém ověří, zda vybrané platby splňují technické požadavky českých bank. Pokud narazí na nesrovnalost, upozorní vás ještě před vytvořením dávky – do banky tak nikdy neodešlete chybný příkaz.
Modul hlídá:
zda má dodavatel vyplněný tuzemský bankovní účet,
přítomnost a správnost kódu banky (čtyřčíslí za lomítkem),
Zda je měna na faktuře v CZK,
Specifická omezení jednotlivých bank (např. max. 12 číslic pro částku u České spořitelny a Creditas).
Díky těmto validacím máte jistotu, že banka váš vygenerovaný ABO nebo MultiCash soubor napoprvé bez problémů přijme.
Od nákupu po spuštění
Přehled funkcí
Dokumentace a časté dotazy
V kompletní dokumentaci najdete podrobný návod k nastavení a praktické příklady z provozu. K dispozici máte také přehled novinek v jednotlivých verzích modulu. A pokud hledáte rychlou odpověď na konkrétní problém, projděte si níže nejčastější dotazy.
Technická dokumentace Release Notes
Modul aktuálně podporuje formáty ABO (nejčastější český standard spravovaný ČNB) a Multicash. Většina českých bank bez problémů podporuje minimálně jeden z těchto standardů.
Ne, české exportní standardy ABO a Multicash jsou určeny výhradně pro platby v českých korunách (CZK). Pro hromadné platby v eurech doporučujeme využít standardní Odoo modul pro SEPA platby.
Modul vyžaduje aktivní Odoo aplikaci Účetnictví a nainstalovaný modul Účetnictví - základ. Ten se stará mimo jiné o to, aby vaše kontakty měly správně zadaný formát českých bankovních kódů.
Ano. Například u Komerční banky (při platbě přes formát ABO) modul automaticky generuje tzv. číslo dávky v hlavičce souboru. Banka tak bez problémů rozezná a zpracuje i více exportních souborů odeslaných ve stejný den.
I to umíme vyřešit. Pokud vaše banka vyžaduje specifický formát, ozvěte se nám. Dokážeme vám modul upravit nebo připravit exportní řešení přímo na míru vašim potřebám.